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        转融通解决方案

        一、方案名称

        转融通解决方案

        二、方案概述

        金证转融通解决方案是券商和证金公司之间证券、资金融通的通道,是证券公司转融通业务的系统管理平台。

        虽然转融通业务和融资融券业务关系密切,但金证考虑到融资融券最终会和集中交易系统合并,为避免合并时各个系统之间功能的拆分和组合,因此,转融通系统不以??榈男问酱嬖谟谌谧嗜谌低持?,而以独立的系统进行构建。

        针对证券公司在转融通业务中的三种角色,金证转融通解决方案将提供业务处理、风险控制、报表查询、权限控制等全方位的一站式支持。

        三、方案特色

        完整性

        符合证金公司、交易所或其他监管机构的业务和监管要求,并可根据券商的内部相关制度和合同必备条款提供个性化解决方案。支持券商在系统基础上进行自主开发。

        可拓展性

        转融通系统在设计时对业务进行抽象和划分,将核心业务独立出来,核心业务相对稳定,便于外围业务功能的扩展,支持创新业务的开展,支持后续业务的扩展。

        完善的风险监控机制

        转融通系统提供多维度、多层次、可定制的风控管理。系统功能包括风险标识维护、风险通知维护、盯市消息处理等。

        四、业务场景

        证券公司向证金公司出借证券

        在转融券业务中,证金公司先将自有的证券融给有需要的证券公司,不足部分证金公司通过交易所向其他金融机构融入。

        证券公司通过交易所提交证券出借申请,出借的证券包括证券公司自有的证券和机构客户委托出借的证券。日间,交易所接收证券公司的出借申请和证金公司的借入申报,并对两者进行撮合,形成交易数据。日终,交易所将交易数据发给登记公司,登记公司进行证券和资金的划付。

        证券公司向证金公司借入资金

        证券公司直接向证金公司提出资金申请后,证金公司日终通过登记公司进行资金划付。

        证券公司需向证金公司提交保证金,作为转融通所生债权的担保物。保证金包括资金和可充抵保证金的证券。

        证券公司向证金公司借入证券

        证券公司直接向证金公司提交证券借入的申请。证金公司根据证券融入的成交数据,对证券公司的借入申请进行匹配,生成转融券融出成交数据。日终登记公司根据证金公司的成交数据进行证券和资金的划付。

        与转融资业务相同,证券公司需向证金公司提交保证金作为转融券所生债券的担保物。

        五、核心功能

        账户设置

        支持转融通专用账户、转融通担保账户、出借人账户等账户的开立和撤销。提供账户状态和账户权限的设置功能,提供参与人的合同信息维护功能。

        转融券证券出借

        支持需求和委托信息的录入,支持展期和提前索还处理??芍苯拥饔猛獠拷涌诓檠薪灰椎某鼋柚と畔?,支持直通式证券出借操作。

        转融通交易

        支持转融资融入申报、展期申报、相关信息录入和委托撤单。支持转融券的展期申报、提前归还、融入需求分流、融入成交匹配和委托查询指令提交。

        转融通盯市及风险管理

        对风险标识进行维护,支持风险通知预案的维护和风险通知的发送,提供盯市处理结果的查询功能。

        保证金管理

        提供保证金交存、提取,保证金证券买入、卖出,以及保证金替换和测算等功能。

        转融通日终数据处理

        提供数据库备份、日终文件导入、清算数据归档、资券日结数据处理等功能。

        转融通资券划付

        支持转融券、转融资的划付申请和划付执行。

        业务复核

        提供业务复核的设置、办理和查询功能。

        查询统计

        提供交易数据、权益数据、保证金、日终交收业务、资券约定融券、资券约定融资等查询统计功能。

        六、产品单位、产品经理及联系方式

        金证证券软件总部

        曹顶来    Tel:13622342322  E-mail:caodinglai@szkingdom.com

         

         

         

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