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        投顾交易

        一、方案名称

        投顾交易

        二、方案概述

        金证基金投顾交易解决方案能够提供客户管理、资产管理、交易指令、持仓、清算、调仓、风控、费用等方面功能。

        三、方案特色

        财富账户体系

        采用财富账户体系,适配多样化业务场景。

        功能完备

        支持当前基金投顾业务从客户管理、交易、清算、风险控制的全流程处理

        扩展性强

        支持多业务模式,后续可支持场内业务品种,助力券商财富管理布局

        四、核心功能

        客户管理

        客户协议、投资计划、适当性管理和信息查询。

        交易类管理

        交易管理:支持交易指令处理、组合定投,过程中差错处理及客户自选组合申购。

        持仓管理:支持份额记账,红冲蓝补等,还支持按财富子账户的维度记录持仓,实现持仓隔离,并且支持分笔记录持仓明细,使业绩统计更加准确。

        清算管理:支持一站式清算、清算回退、数据归档等。分红处理时,支持按份额权益登记日去匹配持仓记录,最大限度保证分红 数据精确性。且支持多批次清算,满足不同清算时间点的要求。

        风控管理

        支持前期的适当性匹配管理、过程中的集中度、换手率控制,以及交易的实时监控和强制退出 等风控管理手段。

        费用管理

        支持按固定周期收费、保按资产净值收费及业绩报酬收费三种方式,同时金证可提供目前行业内最完备、最精确的费用抵扣方式,包括认申赎代理费抵扣、销售服务费抵扣和尾随佣金抵扣,并可为不同基金公司或基金产品设置不同的认申购费率折扣。

        运营管理

        提供开展业务中的辅助功能,支持查询统计、监管报表、日志等业务管理;用户、角色、权限、菜单权限互斥设置等系统管理;交易记录、持仓、历史收益等信息披露功能。

        五、产品单位、产品经理及联系方式

        金证证券软件总部

        梁利  Tel:15116430120  E-mail:liangli@szkingdom.com

         

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