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        资管清算解决方案

        一、方案名称

        资管清算解决方案

        二、方案概述

        金证资管资金清算系统是一个跨平台、易维护、可扩展、高性能、安全、开放的系统平台,系统支持多品种、多业务的资金清算,支持高效率的资金交收,可与国内多家商业银行银企直连系统无缝对接,并充分考虑了未来一段时期内各种创新业务和结算模式的变化。   

        三、方案特色

        金证资金清算系统参数类数据,可与直销、TA系统直接共享,业务类数据直接从直销、TA系统中读取,从而有效减轻系统参数维护量,省却业务数据相互传输步骤。

        资金清算系统记录划款失败账户明细(例如客户账号变更而导致的划款失败),并能导出记录报表反馈给直销业务岗位;对于客户在直销柜台修改银行账号信息,直销岗位人员把相关信息通过报表反馈回来,资金清算系统会根据新的账户信息手工产生划款指令。

        资金清算系统支持账户管理,不仅可实现直销、TA资金账户的统一管理和维护,记录每个账户的资金划拨流水,并在日终对所有的账户进行对账(下载网银对账文件或者银企直连对账)。通过日终对账,系统可定位异常资金流水,并进行记录,等待后续退款处理。

        资金清算系统不仅可以根据数据产生划款指令,还可以根据资金划拨需要手工生成划款指令,该指令经过审批后方可生效。

        资金清算系统支持划款指令快速审核,对每笔直接下达的指令(银企直连模式)或导出的指令文件(普通网银模式)的内容进行最终的审核,显示内容为:付款银行信息、收款银行信息、划款日期、总金额、明细金额(需手工展开查看)、业务类别(赎回款、分红款等等备注类别)。

        四、产品单位、产品经理及联系方式

        金证财富科技 产品研究中心

        电话:0755-8661 8116

        邮箱:liaohj@szkingdom.com

         

          


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