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      1. 解决方案Solutions

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        资管估值解决方案

        一、方案名称

        资管估值解决方案

        二、方案概述

        估值核算主要是先计算费用、税费、固定报酬等,然后生成计提费用、利息、收益分配等的凭证,最终生成信托产品的生命周期内的财务报表。

        三、方案特色

        支持市场全品种业务及多样化估值方式配置

        根据国家会计核算准则,实现证券投资、现金投资、期货期权业务、贵金属业务、ETF 业务、资金收付等业务的核算估值及证券持仓统计、头寸管理、营改增税收管理等。

        自动化程度高

        支持自动任务化管理,部分反复性工作任务如日终读取交易所数据等,可通过系统自动任务化任务设置,减少人工操作。

        系统配置化、流程简化管理,拓展性强

        大多数业务可通过脚本配置实现,通过公用配置简化代码实现过程。整体代码开发量小,简化系统层次架构,提升系统效率,简化操作,系统可拓展性强。

        多套账管理,集中批量操作

        可处理各种不同的业务,如:设置系统参数、读取业务数据、制作业务凭证、生成和导出分析报表、直连电子对账、制作划款指令等。重复性的操作,可进行集中批量作业,简化了业务人员的操作,提高了业务处理效率。

        实时估值

        采用数据网关和任务调度,可支持业务数据实时采集,实现实时估值,可辅助合规风控做事前指令试算,事后静态风控,助力投资决策、营销展示等个性化需求;对于银行间数据,通过银行间下行接口或上清所中债登接口同步银行间流水进行估值;对于场外数据,实时采集平台场外交易数据进行估值。

        四、产品单位、产品经理及联系方式

        金证财富科技 产品研究中心

        电话:0755-8661 8116

        邮箱:liaohj@szkingdom.com

         

         


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