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      1. 解决方案Solutions

        为行业提供全面、专业的产品和解决方案

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        外包服务解决方案

        一、方案名称

        外包服务解决方案

        二、方案概述

        打造适用性更强、覆盖面更完整的运营外包体系,整体设计以产品中心为导向,以产品流程为业务驱动,遵循数据信息交互分流的理念,从而实现新背景下的业务创新灵活支持、运维工作量有效降低、清算运营安全稳定等目标。金证为客户的所有产品提供集中运营外包服务,包括技术支持、后台运作、风控、估值等全方位支持,涵盖基金销售、登记过户、资金清算、估值核算、私募服务(项目管理系统、券商管理端、私募管理端)等。

        三、方案特色

        产品类型覆盖面广

        T+N确认

        支持创新代销渠道

        分产品清算

        分销售商清算

        运营工作分流

        公式化配置业绩报酬

        单笔调整和确认

        运营体验优化

        支持多管理人

        可扩展支持多TA

        四、核心功能

        管理人

        产品管理人是TA系统登记产品的资产管理者,系统对资产管理人进行编码管理,每个管理人在系统中有一个唯一的代码,管理人的主要信息包括:管理人代码,管理人名称,管理人联系人等。

        产品信息

        每个产品在TA系统有且仅有一个独一无二的产品代码,用户可在产品信息中设置管理人代码。产品代码统一编号,各管理人之间不能存在相同产品代码;TA系统支持以下相关产品:股票、债券、指数、货币、混合、QD、保本产品、短期理财、定期理财、分级产品。

        账户登记

        不论投资者是投资一个管理人产品或者是多个管理人管理的产品,一个投资者在TA系统中有唯一的一个有效TA账号(基金账号),。系统通过证件类型,证件号码、账户名称等判断是否是相同投资者。。同一个投资者在同一个销售商允许有多个交易账户,销售商代码和交易账号是交易账户的唯一标识。

        产品销售

        销售商为资产产品的销售渠道,在TA系统中有唯一的编码标识。

        管理人与销售商

        销售商与其所承销的产品管理者建立销售代理关系。管理人在销售商的编码标识可在系统中维护,并生成管理人+销售商管理人的映射标识。管理人映射标识在系统业务处理逻辑和份额登记中无实际意义,仅作为和销售商的接口标识。

        产品与代销商

        销售商与其所承销产品建立销售代理关系时,应先与产品管理者建立代理关系,否则无法建立产品代销关系。

        线下销售

        产品没有销售商,仅由管理人进行线下销售时,由产品管理人提供产品认购人列表和投资者信息列表,以TA系统进行人工录单或者Excel文件导入方式进行线下开户和交易登记。

        五、核心优势

        业务需求支持灵活

        支持单笔确认单笔调整、参数化配置业绩报酬、分产品清算和回退。

        支持高频次产品发行

        依靠数据权限进行工作量分流;支持T+N清算;支持信息检索选择控件;统一登记平台可实现信息分流,不仅能支持庞大数量的产品,而且不影响系统运行速度。

        支持多管理人模式

        支持多管理人,包括从以下几个方面实现分组管理:按产品分权限组,对相应的操作员按权限组赋权,分组管理产品;分产品、分渠道进行清算,出现退回情况,按产品退回;分管理人出资产清算报表;以产品为对象配置接口标识,可以对应多个估值、投资交易系统。

        六、产品单位、产品经理及联系方式

        金证财富科技 产品研究中心

        电话:0755-8661 8116

        邮箱:liaohj@szkingdom.com

         

         

         


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